目錄

一、部門基本情況

二、2017年度部門決算報表

三、 2017年度部門決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費情況說明

五、其他需要說明的事項

六、專業(yè)名詞解釋

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

甘肅土木工程科學(xué)研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡稱“本院”）1963年經(jīng)國家科委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。

本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設(shè)計、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開發(fā)。可進(jìn)行建(構(gòu))筑物的檢測鑒定及評價，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗，工業(yè)與民用建筑設(shè)計，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計與咨詢，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標(biāo)代理及項目代建等綜合業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從部門決算單位構(gòu)成來看，本院為獨立核算單位，下設(shè)28個二級部門，包括9個專業(yè)研究所（巖土工程、結(jié)構(gòu)、施工技術(shù)、結(jié)構(gòu)抗震、粉體工程材料、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、設(shè)計一二三所）、5個專業(yè)研究發(fā)展中心（建筑設(shè)計、科技發(fā)展、巖土工程技術(shù)、鋼結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)加固）、2個分院（建材、勘察）及7個職能管理部門行政部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量管理部、市場經(jīng)營部等?，F(xiàn)有在職職工237人，退休人員為116人。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）本院財政撥款收入、經(jīng)營收入共計14020.29萬元，比上年同期（15244.33萬元）減少1224.04萬元，下降8.03%。其中：

1、省財政撥款收入1036.62萬元，比上年同期（1026.41萬元）增加10.21萬元，增長0.9%，分別為轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)750.75萬元，占72.42%；事業(yè)單位離退休285.87萬元，占27.58%。2017年與2016年財政撥款如下所示：

    從上表中可以看出轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)經(jīng)費保持不變，事業(yè)單位離退休增加了10.21萬元。

   2、本院經(jīng)營收入12983.67萬元，比上年（14217.92萬元）減少1234.25萬元，下降8.68%。

（二）本院基本支出、經(jīng)營支出共計13045.46萬元比上年同期（13753.29萬元）減少707.83萬元萬元，下降5.15%。其中：

1、基本支出1036.62萬元，比上年同期（1026.41萬元）增加10.21萬元，增長0.9%。年初預(yù)算支出1025.80萬元，支出決算數(shù)1036.62萬元，增加14.52萬元，完成年初預(yù)算101.05%。決算大于預(yù)算的主要原因：社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)275.05萬元，決算數(shù)285.87萬元，主要增加了機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險費支出10.82萬元。

2、 經(jīng)營支出12008.84萬元，比上年（12726.88萬元）減少718.04萬元，下降5.64%。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1270.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為1295.99萬元，主要為未結(jié)題的科研專題、科技重大專項計劃和新增辦公樓既有建筑綠色化改造技術(shù)研究和加固工程設(shè)計項目。

（四）本院一般公共財政撥款基本支出1036.62萬元。其中：人員經(jīng)費937.22萬元， 較上年增加19.25萬元，主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險費支出10.82萬元。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出651.35萬元。公用經(jīng)費99.40萬元，較上年減少9.03萬元，主要原因是維修費減少9萬，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、會議費、維護(hù)費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2017 年度本院“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與上年同期持平。因為2017年預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費支出，本院嚴(yán)格按照預(yù)算沒有發(fā)生相關(guān)費用和支出。

五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本院無屬于財政撥款范圍的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，其金額為0。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本院共有車輛15 輛，均為一般公務(wù)用車，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本院無屬于財政撥款范圍的政府采購支出，其金額為0。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。2017本院無經(jīng)濟(jì)發(fā)展類項目，未開展績效評價工作。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

甘肅土木工程科學(xué)研究院

2018年8月10日